有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/09/13-2023/03/13)

【提出】: 2023/06/12 9:35
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

直近日(2023年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2013年 9月11日)	239,285,447	239,975,238	1.0407	1.0437
第12特定期間末	(2014年 3月11日)	229,333,186	235,865,943	1.0532	1.0832
第13特定期間末	(2014年 9月11日)	237,929,476	246,824,124	1.0700	1.1100
第14特定期間末	(2015年 3月11日)	287,302,030	299,995,254	1.1317	1.1817
第15特定期間末	(2015年 9月11日)	327,816,712	343,088,483	1.0733	1.1233
第16特定期間末	(2016年 3月11日)	420,550,314	421,803,764	1.0065	1.0095
第17特定期間末	(2016年 9月12日)	432,914,256	434,272,923	0.9559	0.9589
第18特定期間末	(2017年 3月13日)	462,514,672	475,648,655	1.0565	1.0865
第19特定期間末	(2017年 9月11日)	534,088,357	549,534,555	1.0373	1.0673
第20特定期間末	(2018年 3月12日)	640,817,619	647,044,232	1.0292	1.0392
第21特定期間末	(2018年 9月11日)	703,924,879	710,817,877	1.0212	1.0312
第22特定期間末	(2019年 3月11日)	753,810,076	756,077,920	0.9972	1.0002
第23特定期間末	(2019年 9月11日)	777,449,279	779,854,167	0.9698	0.9728
第24特定期間末	(2020年 3月11日)	722,017,919	724,475,426	0.8814	0.8844
第25特定期間末	(2020年 9月11日)	808,408,720	811,011,333	0.9318	0.9348
第26特定期間末	(2021年 3月11日)	843,743,599	846,203,213	1.0291	1.0321
第27特定期間末	(2021年 9月13日)	844,448,336	852,497,519	1.0491	1.0591
第28特定期間末	(2022年 3月11日)	824,651,898	827,163,203	0.9851	0.9881
第29特定期間末	(2022年 9月12日)	944,521,780	953,353,898	1.0694	1.0794
第30特定期間末	(2023年 3月13日)	995,418,652	1,004,835,263	1.0571	1.0671
	2022年 3月末日	879,559,650	―	1.0380	―
	4月末日	892,349,978	―	1.0363	―
	5月末日	905,501,979	―	1.0420	―
	6月末日	916,780,225	―	1.0586	―
	7月末日	933,875,140	―	1.0667	―
	8月末日	939,486,071	―	1.0645	―
	9月末日	915,301,445	―	1.0174	―
	10月末日	966,574,307	―	1.0583	―
	11月末日	972,708,842	―	1.0557	―
	12月末日	956,069,249	―	1.0229	―
	2023年 1月末日	992,672,722	―	1.0516	―
	2月末日	1,024,116,778	―	1.0673	―
	3月末日	1,026,972,107	―	1.0653	―

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開示資料

決算