有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/03/12-2025/09/11)
①【純資産の推移】
好配当グリーン・バランス・オープン
好配当グリーン・バランス・オープン
| 直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間末 | (2016年 3月11日) | 420,550,314 | 421,803,764 | 1.0065 | 1.0095 |
| 第17特定期間末 | (2016年 9月12日) | 432,914,256 | 434,272,923 | 0.9559 | 0.9589 |
| 第18特定期間末 | (2017年 3月13日) | 462,514,672 | 475,648,655 | 1.0565 | 1.0865 |
| 第19特定期間末 | (2017年 9月11日) | 534,088,357 | 549,534,555 | 1.0373 | 1.0673 |
| 第20特定期間末 | (2018年 3月12日) | 640,817,619 | 647,044,232 | 1.0292 | 1.0392 |
| 第21特定期間末 | (2018年 9月11日) | 703,924,879 | 710,817,877 | 1.0212 | 1.0312 |
| 第22特定期間末 | (2019年 3月11日) | 753,810,076 | 756,077,920 | 0.9972 | 1.0002 |
| 第23特定期間末 | (2019年 9月11日) | 777,449,279 | 779,854,167 | 0.9698 | 0.9728 |
| 第24特定期間末 | (2020年 3月11日) | 722,017,919 | 724,475,426 | 0.8814 | 0.8844 |
| 第25特定期間末 | (2020年 9月11日) | 808,408,720 | 811,011,333 | 0.9318 | 0.9348 |
| 第26特定期間末 | (2021年 3月11日) | 843,743,599 | 846,203,213 | 1.0291 | 1.0321 |
| 第27特定期間末 | (2021年 9月13日) | 844,448,336 | 852,497,519 | 1.0491 | 1.0591 |
| 第28特定期間末 | (2022年 3月11日) | 824,651,898 | 827,163,203 | 0.9851 | 0.9881 |
| 第29特定期間末 | (2022年 9月12日) | 944,521,780 | 953,353,898 | 1.0694 | 1.0794 |
| 第30特定期間末 | (2023年 3月13日) | 995,418,652 | 1,004,835,263 | 1.0571 | 1.0671 |
| 第31特定期間末 | (2023年 9月11日) | 1,249,206,274 | 1,259,691,107 | 1.1914 | 1.2014 |
| 第32特定期間末 | (2024年 3月11日) | 1,275,962,263 | 1,286,135,491 | 1.2542 | 1.2642 |
| 第33特定期間末 | (2024年 9月11日) | 1,247,730,166 | 1,262,966,009 | 1.2284 | 1.2434 |
| 第34特定期間末 | (2025年 3月11日) | 1,216,509,437 | 1,231,429,281 | 1.2230 | 1.2380 |
| 第35特定期間末 | (2025年 9月11日) | 1,292,425,579 | 1,307,050,279 | 1.3256 | 1.3406 |
| 2024年 9月末日 | 1,302,899,154 | ― | 1.2659 | ― | |
| 10月末日 | 1,314,207,956 | ― | 1.2799 | ― | |
| 11月末日 | 1,271,054,095 | ― | 1.2500 | ― | |
| 12月末日 | 1,298,176,012 | ― | 1.2849 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,268,060,637 | ― | 1.2622 | ― | |
| 2月末日 | 1,235,370,480 | ― | 1.2375 | ― | |
| 3月末日 | 1,237,862,992 | ― | 1.2374 | ― | |
| 4月末日 | 1,220,150,292 | ― | 1.2205 | ― | |
| 5月末日 | 1,235,946,233 | ― | 1.2327 | ― | |
| 6月末日 | 1,260,590,174 | ― | 1.2579 | ― | |
| 7月末日 | 1,279,490,091 | ― | 1.2938 | ― | |
| 8月末日 | 1,299,044,784 | ― | 1.3233 | ― | |
| 9月末日 | 1,310,214,511 | ― | 1.3353 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
