有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)

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【提出】: 2020/12/10 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

直近日(2020年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2011年 3月11日)	203,354,353	204,083,276	0.8369	0.8399
第7特定期間末	(2011年 9月12日)	183,830,171	184,565,575	0.7499	0.7529
第8特定期間末	(2012年 3月12日)	203,260,539	203,995,279	0.8299	0.8329
第9特定期間末	(2012年 9月11日)	185,065,293	185,809,561	0.7460	0.7490
第10特定期間末	(2013年 3月11日)	238,942,287	239,678,905	0.9731	0.9761
第11特定期間末	(2013年 9月11日)	239,285,447	239,975,238	1.0407	1.0437
第12特定期間末	(2014年 3月11日)	229,333,186	235,865,943	1.0532	1.0832
第13特定期間末	(2014年 9月11日)	237,929,476	246,824,124	1.0700	1.1100
第14特定期間末	(2015年 3月11日)	287,302,030	299,995,254	1.1317	1.1817
第15特定期間末	(2015年 9月11日)	327,816,712	343,088,483	1.0733	1.1233
第16特定期間末	(2016年 3月11日)	420,550,314	421,803,764	1.0065	1.0095
第17特定期間末	(2016年 9月12日)	432,914,256	434,272,923	0.9559	0.9589
第18特定期間末	(2017年 3月13日)	462,514,672	475,648,655	1.0565	1.0865
第19特定期間末	(2017年 9月11日)	534,088,357	549,534,555	1.0373	1.0673
第20特定期間末	(2018年 3月12日)	640,817,619	647,044,232	1.0292	1.0392
第21特定期間末	(2018年 9月11日)	703,924,879	710,817,877	1.0212	1.0312
第22特定期間末	(2019年 3月11日)	753,810,076	756,077,920	0.9972	1.0002
第23特定期間末	(2019年 9月11日)	777,449,279	779,854,167	0.9698	0.9728
第24特定期間末	(2020年 3月11日)	722,017,919	724,475,426	0.8814	0.8844
第25特定期間末	(2020年 9月11日)	808,408,720	811,011,333	0.9318	0.9348
	2019年 9月末日	781,724,979	―	0.9700	―
	10月末日	805,516,096	―	1.0057	―
	11月末日	800,750,159	―	1.0103	―
	12月末日	817,561,073	―	1.0205	―
	2020年 1月末日	806,021,128	―	0.9975	―
	2月末日	770,022,258	―	0.9425	―
	3月末日	737,811,186	―	0.8883	―
	4月末日	757,928,919	―	0.9046	―
	5月末日	789,774,748	―	0.9290	―
	6月末日	787,931,914	―	0.9218	―
	7月末日	765,639,640	―	0.8922	―
	8月末日	805,964,880	―	0.9345	―
	9月末日	800,820,359	―	0.9159	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)

開示資料

決算