剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年6月8日至平成25年12月9日	当 期自平成25年12月10日至平成26年6月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,210,177	25,162,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△127,583,346	△125,955,020
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,169,457	56,257,404
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,169,457	56,257,404
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,983,964	2,298,372
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,983,964	2,298,372
分配金		※1-	※121,722,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△125,955,020	26,804,870

2014/09/02 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/09/02 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年6月8日至 平成25年12月9日	当 期自 平成25年12月10日至 平成26年6月9日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年6月8日 至平成25年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(627,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,058,735円)及び分配準備積立金(21,499,540円)より分配対象額は83,185,451円(1万口当たり851.89円)であり、分配を行っておりません。	(自平成25年12月10日 至平成26年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,386,740円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,889,788円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,154,160円)及び分配準備積立金(17,301,478円)より分配対象額は90,732,166円(1万口当たり1,161.07円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成25年9月10日 至平成25年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(996,375円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,416,316円)及び分配準備積立金(19,523,925円)より分配対象額は77,936,616円(1万口当たり862.96円)であり、分配を行っておりません。	(自平成26年3月8日 至平成26年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,594,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(86,944,686円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,080,246円)及び分配準備積立金(21,408,624円)より分配対象額は139,028,227円(1万口当たり3,200.12円)であり、うち21,722,342円(1万口当たり500円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/09/02 9:23

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	2,308,945,903	1,492,317,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		119,115,774	564,660,079

2014/09/02 9:23