剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年6月8日至平成29年12月7日	当 期自平成29年12月8日至平成30年6月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		38,365,387	15,004,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△167,482,486	45,852,516
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,034,700	5,054,771
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,034,700	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,054,771
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,875,040	2,666,613
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,666,613
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,875,040	-
分配金		※112,440,084	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,852,516	△122,636,943

2018/08/31 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/08/31 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年6月8日至 平成29年12月7日	当 期自 平成29年12月8日至 平成30年6月7日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年6月8日 至平成29年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,530,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(671,991,995円)及び分配準備積立金(54,070,900円)より分配対象額は734,593,316円(1万口当たり2,694.04円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年12月8日 至平成30年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(709,214,306円)及び分配準備積立金(89,854,085円)より分配対象額は799,068,391円(1万口当たり2,912.65円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成29年9月8日 至平成29年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,294,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(63,105,127円)、投資信託約款に規定される収益調整金(621,966,935円)及び分配準備積立金(48,422,076円)より分配対象額は736,788,935円(1万口当たり2,961.35円)であり、うち12,440,084円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年3月8日 至平成30年6月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,855,547円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(817,055,223円)及び分配準備積立金(87,858,224円)より分配対象額は908,768,994円(1万口当たり2,925.55円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/08/31 9:06

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	1,459,309,930	1,777,079,622
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,294,426,926	1,411,184,252

2018/08/31 9:06