「DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)」について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第118期 (2018年4月26日～ 2018年5月25日)	第119期 (2018年5月26日～ 2018年6月25日)	第120期 (2018年6月26日～ 2018年7月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	35円	35円	35円
期末純資産総額	28,875,886,942円	27,117,558,955円	26,604,369,583円
期末受益権口数	60,183,623,544口	58,427,111,772口	56,315,109,106口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,798円	4,641円	4,724円
期中騰落率	0.6%	△2.5%	2.5%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。