「DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)」について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第145期 (2020年7月28日～ 2020年8月25日)	第146期 (2020年8月26日～ 2020年9月25日)	第147期 (2020年9月26日～ 2020年10月26日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	35円	35円	35円
期末純資産総額	9,098,707,903円	8,319,312,601円	8,253,816,580円
期末受益権口数	23,877,840,580口	23,026,753,164口	22,656,620,071口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,811円	3,613円	3,643円
期中騰落率	△4.2%	△4.3%	1.8%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。