日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,622,398 | 271,658,283 |
| 親投資信託受益証券 | 14,622,067,468 | 13,906,412,367 |
| 未収入金 | 88,679,379 | 51,386,136 |
| 流動資産合計 | 15,143,369,245 | 14,229,456,786 |
| 資産合計 | 15,143,369,245 | 14,229,456,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,869,045 | 68,441,846 |
| 未払解約金 | 228,124,324 | 206,834,493 |
| 未払受託者報酬 | 3,437,612 | 2,034,738 |
| 未払委託者報酬 | 58,439,992 | 34,591,047 |
| その他未払費用 | 2,431,166 | 3,541,720 |
| 流動負債合計 | 366,302,139 | 315,443,844 |
| 負債合計 | 366,302,139 | 315,443,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,623,015,044 | 22,813,948,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,845,947,938 | -8,899,935,787 |
| （分配準備積立金） | 112,637,553 | 181,294,454 |
| 元本等合計 | 14,777,067,106 | 13,914,012,942 |
| 純資産合計 | 14,777,067,106 | 13,914,012,942 |
| 負債純資産合計 | 15,143,369,245 | 14,229,456,786 |
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