日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 271,658,283 | 154,379,546 |
| 親投資信託受益証券 | 13,906,412,367 | 8,379,780,394 |
| 未収入金 | 51,386,136 | 173,021,202 |
| 流動資産合計 | 14,229,456,786 | 8,707,181,142 |
| 資産合計 | 14,229,456,786 | 8,707,181,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,441,846 | 38,707,635 |
| 未払解約金 | 206,834,493 | 215,339,697 |
| 未払受託者報酬 | 2,034,738 | 1,686,905 |
| 未払委託者報酬 | 34,591,047 | 28,677,934 |
| その他未払費用 | 3,541,720 | 1,635,973 |
| 流動負債合計 | 315,443,844 | 286,048,144 |
| 負債合計 | 315,443,844 | 286,048,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,813,948,729 | 12,902,545,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,899,935,787 | -4,481,412,308 |
| （分配準備積立金） | 181,294,454 | 111,792,681 |
| 元本等合計 | 13,914,012,942 | 8,421,132,998 |
| 純資産合計 | 13,914,012,942 | 8,421,132,998 |
| 負債純資産合計 | 14,229,456,786 | 8,707,181,142 |
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