日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,379,546 | 76,358,281 |
| 親投資信託受益証券 | 8,379,780,394 | 6,506,917,090 |
| 未収入金 | 173,021,202 | 72,356,916 |
| 流動資産合計 | 8,707,181,142 | 6,655,632,287 |
| 資産合計 | 8,707,181,142 | 6,655,632,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,707,635 | 26,718,556 |
| 未払解約金 | 215,339,697 | 68,439,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,905 | 1,034,501 |
| 未払委託者報酬 | 28,677,934 | 17,587,120 |
| その他未払費用 | 1,635,973 | 1,975,611 |
| 流動負債合計 | 286,048,144 | 115,755,056 |
| 負債合計 | 286,048,144 | 115,755,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,902,545,306 | 8,906,185,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,481,412,308 | -2,366,308,207 |
| （分配準備積立金） | 111,792,681 | 128,858,033 |
| 元本等合計 | 8,421,132,998 | 6,539,877,231 |
| 純資産合計 | 8,421,132,998 | 6,539,877,231 |
| 負債純資産合計 | 8,707,181,142 | 6,655,632,287 |
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