日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,358,281 | 79,745,671 |
| 親投資信託受益証券 | 6,506,917,090 | 4,322,800,136 |
| 未収入金 | 72,356,916 | 18,623,565 |
| 未収利息 | － | 186 |
| 流動資産合計 | 6,655,632,287 | 4,421,169,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,655,632,287 | 4,421,169,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,718,556 | 20,398,384 |
| 未払解約金 | 68,439,268 | 26,262,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,501 | 782,937 |
| 未払委託者報酬 | 17,587,120 | 13,310,498 |
| その他未払費用 | 1,975,611 | 857,365 |
| 流動負債合計 | 115,755,056 | 61,611,761 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 115,755,056 | 61,611,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,906,185,438 | 6,799,461,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,366,308,207 | -2,439,903,737 |
| （分配準備積立金） | 128,858,033 | 96,584,857 |
| 元本等合計 | 6,539,877,231 | 4,359,557,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,539,877,231 | 4,359,557,797 |
| 負債純資産合計 | 6,655,632,287 | 4,421,169,558 |
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