日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年10月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,745,671 | 58,898,064 |
| 親投資信託受益証券 | 4,322,800,136 | 3,948,257,085 |
| 未収入金 | 18,623,565 | 12,620,492 |
| 未収利息 | 186 | 77 |
| 流動資産合計 | 4,421,169,558 | 4,019,775,718 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,421,169,558 | 4,019,775,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,398,384 | 17,919,305 |
| 未払解約金 | 26,262,577 | 20,697,624 |
| 未払受託者報酬 | 782,937 | 663,437 |
| 未払委託者報酬 | 13,310,498 | 11,278,918 |
| その他未払費用 | 857,365 | 1,654,728 |
| 流動負債合計 | 61,611,761 | 52,214,012 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,611,761 | 52,214,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,799,461,534 | 5,973,101,887 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,439,903,737 | -2,005,540,181 |
| （分配準備積立金） | 96,584,857 | 104,748,527 |
| 元本等合計 | 4,359,557,797 | 3,967,561,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,359,557,797 | 3,967,561,706 |
| 負債純資産合計 | 4,421,169,558 | 4,019,775,718 |
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