日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月10日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,898,064 | 43,323,865 |
| 親投資信託受益証券 | 3,948,257,085 | 3,243,462,286 |
| 未収入金 | 12,620,492 | 3,276,046 |
| 未収利息 | 77 | 83 |
| 流動資産合計 | 4,019,775,718 | 3,290,062,280 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,019,775,718 | 3,290,062,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,919,305 | 15,129,384 |
| 未払解約金 | 20,697,624 | 5,046,419 |
| 未払受託者報酬 | 663,437 | 537,487 |
| 未払委託者報酬 | 11,278,918 | 9,137,744 |
| その他未払費用 | 1,654,728 | 746,617 |
| 流動負債合計 | 52,214,012 | 30,597,651 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,214,012 | 30,597,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,973,101,887 | 5,043,128,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,005,540,181 | -1,783,663,644 |
| （分配準備積立金） | 104,748,527 | 110,814,940 |
| 元本等合計 | 3,967,561,706 | 3,259,464,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,967,561,706 | 3,259,464,629 |
| 負債純資産合計 | 4,019,775,718 | 3,290,062,280 |
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