日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,323,865 | 42,747,722 |
| 親投資信託受益証券 | 3,243,462,286 | 3,407,862,990 |
| 未収入金 | 3,276,046 | 22,752,313 |
| 未収利息 | 83 | 81 |
| 流動資産合計 | 3,290,062,280 | 3,473,363,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,290,062,280 | 3,473,363,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,129,384 | 15,105,585 |
| 未払解約金 | 5,046,419 | 22,603,331 |
| 未払受託者報酬 | 537,487 | 552,399 |
| 未払委託者報酬 | 9,137,744 | 9,391,254 |
| その他未払費用 | 746,617 | 1,484,789 |
| 流動負債合計 | 30,597,651 | 49,137,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,597,651 | 49,137,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,043,128,273 | 5,035,195,080 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,783,663,644 | -1,610,969,332 |
| （分配準備積立金） | 110,814,940 | 127,093,764 |
| 元本等合計 | 3,259,464,629 | 3,424,225,748 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,259,464,629 | 3,424,225,748 |
| 負債純資産合計 | 3,290,062,280 | 3,473,363,106 |
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