日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月10日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年4月11日-平成24年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,747,722 | 36,123,820 |
| 親投資信託受益証券 | 3,407,862,990 | 2,787,646,843 |
| 未収入金 | 22,752,313 | 2,842,453 |
| 未収利息 | 81 | 67 |
| 流動資産合計 | 3,473,363,106 | 2,826,613,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,473,363,106 | 2,826,613,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,105,585 | 12,836,585 |
| 未払解約金 | 22,603,331 | 2,739,834 |
| 未払受託者報酬 | 552,399 | 484,858 |
| 未払委託者報酬 | 9,391,254 | 8,243,156 |
| その他未払費用 | 1,484,789 | 698,820 |
| 流動負債合計 | 49,137,358 | 25,003,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,137,358 | 25,003,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,035,195,080 | 4,278,861,825 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,610,969,332 | -1,477,251,895 |
| （分配準備積立金） | 127,093,764 | 113,605,868 |
| 元本等合計 | 3,424,225,748 | 2,801,609,930 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,424,225,748 | 2,801,609,930 |
| 負債純資産合計 | 3,473,363,106 | 2,826,613,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
