日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,966,746 | 43,362,164 |
| 親投資信託受益証券 | 3,276,185,870 | 5,129,293,074 |
| 未収入金 | 2,642,440 | 16,696,139 |
| 未収利息 | 68 | 71 |
| 流動資産合計 | 3,320,795,124 | 5,189,351,448 |
| 資産合計 | 3,320,795,124 | 5,189,351,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,836,410 | 16,856,372 |
| 未払解約金 | 7,525,325 | 2,333,403 |
| 未払受託者報酬 | 497,506 | 809,989 |
| 未払委託者報酬 | 8,458,086 | 13,770,425 |
| その他未払費用 | 1,113,565 | 836,442 |
| 流動負債合計 | 28,430,892 | 34,606,631 |
| 負債合計 | 28,430,892 | 34,606,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,612,136,995 | 5,618,790,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -319,772,763 | -464,045,874 |
| （分配準備積立金） | 236,546,371 | 247,245,534 |
| 元本等合計 | 3,292,364,232 | 5,154,744,817 |
| 純資産合計 | 3,292,364,232 | 5,154,744,817 |
| 負債純資産合計 | 3,320,795,124 | 5,189,351,448 |
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