日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,362,164 | 36,477,015 |
| 親投資信託受益証券 | 5,129,293,074 | 4,445,690,923 |
| 未収入金 | 16,696,139 | 17,775,505 |
| 未収利息 | 71 | 55 |
| 流動資産計 | 5,189,351,448 | 4,499,943,498 |
| 資産の部合計 | 5,189,351,448 | 4,499,943,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,856,372 | 14,530,577 |
| 未払解約金 | 2,333,403 | 1,401,479 |
| 未払受託者報酬 | 809,989 | 779,473 |
| 未払委託者報酬 | 13,770,425 | 13,251,575 |
| その他未払費用 | 836,442 | 1,585,800 |
| 流動負債計 | 34,606,631 | 31,548,904 |
| 負債の部合計 | 34,606,631 | 31,548,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,618,790,691 | 4,843,525,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -464,045,874 | -375,131,378 |
| （分配準備積立金） | 247,245,534 | 571,957,063 |
| 元本等合計 | 5,154,744,817 | 4,468,394,594 |
| 純資産の部合計 | 5,154,744,817 | 4,468,394,594 |
| 負債・純資産合計 | 5,189,351,448 | 4,499,943,498 |
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