日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,477,015 | 36,755,526 |
| 親投資信託受益証券 | 4,445,690,923 | 4,079,166,357 |
| 未収入金 | 17,775,505 | 33,764,342 |
| 未収利息 | 55 | 47 |
| 流動資産計 | 4,499,943,498 | 4,149,686,272 |
| 資産の部合計 | 4,499,943,498 | 4,149,686,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,530,577 | 11,923,918 |
| 未払解約金 | 1,401,479 | 24,918,454 |
| 未払受託者報酬 | 779,473 | 707,540 |
| 未払委託者報酬 | 13,251,575 | 12,028,687 |
| その他未払費用 | 1,585,800 | 814,961 |
| 流動負債計 | 31,548,904 | 50,393,560 |
| 負債の部合計 | 31,548,904 | 50,393,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,843,525,972 | 3,974,639,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,131,378 | 124,653,132 |
| （分配準備積立金） | 571,957,063 | 514,189,641 |
| 元本等合計 | 4,468,394,594 | 4,099,292,712 |
| 純資産の部合計 | 4,468,394,594 | 4,099,292,712 |
| 負債・純資産合計 | 4,499,943,498 | 4,149,686,272 |
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