日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,188,563 | 46,865,519 |
| 親投資信託受益証券 | 4,899,826,218 | 5,422,143,205 |
| 未収入金 | 1,578,443 | 14,914,290 |
| 未収利息 | 72 | 78 |
| 流動資産計 | 4,958,593,296 | 5,483,923,092 |
| 資産の部合計 | 4,958,593,296 | 5,483,923,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,361,492 | 12,615,881 |
| 未払解約金 | 8,912,909 | 4,565,593 |
| 未払受託者報酬 | 708,218 | 912,880 |
| 未払委託者報酬 | 12,040,249 | 15,519,444 |
| その他未払費用 | 1,406,379 | 805,931 |
| 流動負債計 | 34,429,247 | 34,419,729 |
| 負債の部合計 | 34,429,247 | 34,419,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,787,164,267 | 4,205,293,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,136,999,782 | 1,244,209,384 |
| （分配準備積立金） | 1,351,687,004 | 1,240,573,950 |
| 元本等合計 | 4,924,164,049 | 5,449,503,363 |
| 純資産の部合計 | 4,924,164,049 | 5,449,503,363 |
| 負債・純資産合計 | 4,958,593,296 | 5,483,923,092 |
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