日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 40,151,791 |
| コール・ローン | 46,865,519 | 9,793,118 |
| 親投資信託受益証券 | 5,422,143,205 | 4,571,102,339 |
| 未収入金 | 14,914,290 | － |
| 未収利息 | 78 | － |
| 流動資産計 | 5,483,923,092 | 4,621,047,248 |
| 資産の部合計 | 5,483,923,092 | 4,621,047,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,615,881 | 11,645,033 |
| 未払解約金 | 4,565,593 | 154,817 |
| 未払受託者報酬 | 912,880 | 749,690 |
| 未払委託者報酬 | 15,519,444 | 12,745,246 |
| その他未払費用 | 805,931 | 1,657,095 |
| 流動負債計 | 34,419,729 | 26,951,881 |
| 負債の部合計 | 34,419,729 | 26,951,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,205,293,979 | 3,881,677,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,244,209,384 | 712,417,646 |
| （分配準備積立金） | 1,240,573,950 | 1,059,074,716 |
| 元本等合計 | 5,449,503,363 | 4,594,095,367 |
| 純資産の部合計 | 5,449,503,363 | 4,594,095,367 |
| 負債・純資産合計 | 5,483,923,092 | 4,621,047,248 |
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