日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,505,115 | 34,091,350 |
| 親投資信託受益証券 | 4,282,641,713 | 3,768,192,316 |
| 未収入金 | 139,728,987 | 10,270,268 |
| 流動資産計 | 4,457,875,815 | 3,812,553,934 |
| 資産の部合計 | 4,457,875,815 | 3,812,553,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,432,296 | 8,007,567 |
| 未払解約金 | 129,129,615 | 10,443,536 |
| 未払受託者報酬 | 722,331 | 623,322 |
| 未払委託者報酬 | 12,280,161 | 10,597,027 |
| 未払利息 | 17 | 40 |
| その他未払費用 | 846,287 | 2,035,615 |
| 流動負債計 | 153,410,707 | 31,707,107 |
| 負債の部合計 | 153,410,707 | 31,707,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,477,432,281 | 2,669,189,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 827,032,827 | 1,111,657,802 |
| （分配準備積立金） | 914,478,936 | 977,314,895 |
| 元本等合計 | 4,304,465,108 | 3,780,846,827 |
| 純資産の部合計 | 4,304,465,108 | 3,780,846,827 |
| 負債・純資産合計 | 4,457,875,815 | 3,812,553,934 |
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