日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,091,350 | 22,797,416 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,192,316 | 3,753,346,342 |
| 未収入金 | 10,270,268 | 64,702,831 |
| 流動資産計 | 3,812,553,934 | 3,840,846,589 |
| 資産の部合計 | 3,812,553,934 | 3,840,846,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,007,567 | 7,148,763 |
| 未払解約金 | 10,443,536 | 50,040,690 |
| 未払受託者報酬 | 623,322 | 606,329 |
| 未払委託者報酬 | 10,597,027 | 10,308,125 |
| 未払利息 | 40 | 19 |
| その他未払費用 | 2,035,615 | 1,041,538 |
| 流動負債計 | 31,707,107 | 69,145,464 |
| 負債の部合計 | 31,707,107 | 69,145,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,669,189,025 | 2,382,921,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,657,802 | 1,388,779,874 |
| （分配準備積立金） | 977,314,895 | 1,138,320,848 |
| 元本等合計 | 3,780,846,827 | 3,771,701,125 |
| 純資産の部合計 | 3,780,846,827 | 3,771,701,125 |
| 負債・純資産合計 | 3,812,553,934 | 3,840,846,589 |
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