日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,980,066 | － |
| コール・ローン | 19,975,553 | 25,338,927 |
| 親投資信託受益証券 | 3,344,207,162 | 3,038,385,351 |
| 未収入金 | 7,147,330 | 7,424,116 |
| 流動資産計 | 3,378,310,111 | 3,071,148,394 |
| 資産の部合計 | 3,378,310,111 | 3,071,148,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,448,805 | 5,750,681 |
| 未払解約金 | 11,424 | 13,127,369 |
| 未払受託者報酬 | 532,786 | 513,359 |
| 未払委託者報酬 | 9,057,909 | 8,727,637 |
| 未払利息 | 20 | 6 |
| その他未払費用 | 1,301,705 | 635,712 |
| 流動負債計 | 17,352,649 | 28,754,764 |
| 負債の部合計 | 17,352,649 | 28,754,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,149,601,714 | 1,916,893,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,211,355,748 | 1,125,499,899 |
| （分配準備積立金） | 1,316,752,786 | 1,174,789,487 |
| 元本等合計 | 3,360,957,462 | 3,042,393,630 |
| 純資産の部合計 | 3,360,957,462 | 3,042,393,630 |
| 負債・純資産合計 | 3,378,310,111 | 3,071,148,394 |
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