日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,338,927 | 20,522,791 |
| 親投資信託受益証券 | 3,038,385,351 | 2,784,515,259 |
| 未収入金 | 7,424,116 | 8,409,366 |
| 流動資産計 | 3,071,148,394 | 2,813,447,416 |
| 資産の部合計 | 3,071,148,394 | 2,813,447,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,750,681 | 5,819,350 |
| 未払解約金 | 13,127,369 | 56,887 |
| 未払受託者報酬 | 513,359 | 467,037 |
| 未払委託者報酬 | 8,727,637 | 7,940,151 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 635,712 | 1,268,119 |
| 流動負債計 | 28,754,764 | 15,551,556 |
| 負債の部合計 | 28,754,764 | 15,551,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,916,893,731 | 1,939,783,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,125,499,899 | 858,112,368 |
| （分配準備積立金） | 1,174,789,487 | 1,051,246,644 |
| 元本等合計 | 3,042,393,630 | 2,797,895,860 |
| 純資産の部合計 | 3,042,393,630 | 2,797,895,860 |
| 負債・純資産合計 | 3,071,148,394 | 2,813,447,416 |
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