ニッセイ世界代表株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

【提出】: 2014/07/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】

「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」
	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	554,660,656	3,078,940	551,581,716
第2計算期間	82,434,552	14,810,609	619,205,659
第3計算期間	84,727,747	51,916,503	652,016,903
第4計算期間	32,789,886	45,833,017	638,973,772
第5計算期間	23,719,825	40,033,567	622,660,030
第6計算期間	24,584,462	71,817,263	575,427,229
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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