ニッセイ世界代表株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/01/20 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目


「ニッセイ世界代表株ファンド」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第2計算期間	82,434,552	14,810,609	619,205,659
第3計算期間	84,727,747	51,916,503	652,016,903
第4計算期間	32,789,886	45,833,017	638,973,772
第5計算期間	23,719,825	40,033,567	622,660,030
第6計算期間	24,584,462	71,817,263	575,427,229
第7計算期間	13,732,296	19,899,353	569,260,172
第8計算期間	12,258,924	5,873,001	575,646,095
第9計算期間	13,286,890	15,835,463	573,097,522
第10計算期間	17,477,140	18,448,761	572,125,901
第11計算期間	13,647,144	7,288,176	578,484,869
2019年4月23日～ 2019年10月22日	10,030,193	2,484,339	586,030,723
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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