有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ世界代表株ファンド」
「ニッセイ世界代表株ファンド」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 54,660,656 | 3,078,940 | 551,581,716 |
| 第2計算期間 | 82,434,552 | 14,810,609 | 619,205,659 |
| 第3計算期間 | 84,727,747 | 51,916,503 | 652,016,903 |
| 第4計算期間 | 32,789,886 | 45,833,017 | 638,973,772 |
| 第5計算期間 | 23,719,825 | 40,033,567 | 622,660,030 |
| 第6計算期間 | 24,584,462 | 71,817,263 | 575,427,229 |
| 第7計算期間 | 13,732,296 | 19,899,353 | 569,260,172 |
| 第8計算期間 | 12,258,924 | 5,873,001 | 575,646,095 |
| 第9計算期間 | 13,286,890 | 15,835,463 | 573,097,522 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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