ニッセイ世界代表株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

【提出】: 2016/01/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	54,660,656	3,078,940	551,581,716
第2計算期間	82,434,552	14,810,609	619,205,659
第3計算期間	84,727,747	51,916,503	652,016,903
第4計算期間	32,789,886	45,833,017	638,973,772
第5計算期間	23,719,825	40,033,567	622,660,030
第6計算期間	24,584,462	71,817,263	575,427,229
第7計算期間	13,732,296	19,899,353	569,260,172
平成27年4月21日～平成27年10月20日	6,531,164	1,376,574	574,414,762
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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