ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,181 | 765,816 |
| 親投資信託受益証券 | 249,170,795 | 232,644,905 |
| 流動資産合計 | 249,835,976 | 233,410,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 249,835,976 | 233,410,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,940,585 | 1,732,595 |
| 未払受託者報酬 | 28,542 | 33,011 |
| 未払委託者報酬 | 514,075 | 594,640 |
| その他未払費用 | 5,837 | 6,568 |
| 流動負債合計 | 2,489,039 | 2,366,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,489,039 | 2,366,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,117,113 | 346,519,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,770,176 | -115,475,288 |
| （分配準備積立金） | 6,122,057 | 7,671,116 |
| 元本等合計 | 247,346,937 | 231,043,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 247,346,937 | 231,043,907 |
| 負債純資産合計 | 249,835,976 | 233,410,721 |
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