ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 765,816 | 1,012,311 |
| 親投資信託受益証券 | 232,644,905 | 231,209,458 |
| 流動資産合計 | 233,410,721 | 232,221,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 233,410,721 | 232,221,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,732,595 | 1,589,627 |
| 未払解約金 | － | 330,013 |
| 未払受託者報酬 | 33,011 | 29,532 |
| 未払委託者報酬 | 594,640 | 532,042 |
| その他未払費用 | 6,568 | 5,808 |
| 流動負債合計 | 2,366,814 | 2,487,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,366,814 | 2,487,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,519,195 | 317,925,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,475,288 | -88,190,776 |
| （分配準備積立金） | 7,671,116 | 9,927,939 |
| 元本等合計 | 231,043,907 | 229,734,747 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 231,043,907 | 229,734,747 |
| 負債純資産合計 | 233,410,721 | 232,221,769 |
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