ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,012,311 | 1,268,105 |
| 親投資信託受益証券 | 231,209,458 | 193,147,841 |
| 流動資産合計 | 232,221,769 | 194,415,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 232,221,769 | 194,415,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,589,627 | 1,295,895 |
| 未払解約金 | 330,013 | 561,787 |
| 未払受託者報酬 | 29,532 | 24,476 |
| 未払委託者報酬 | 532,042 | 440,997 |
| その他未払費用 | 5,808 | 5,141 |
| 流動負債合計 | 2,487,022 | 2,328,296 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,487,022 | 2,328,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,925,523 | 259,179,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,190,776 | -67,091,383 |
| （分配準備積立金） | 9,927,939 | 8,910,656 |
| 元本等合計 | 229,734,747 | 192,087,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 229,734,747 | 192,087,650 |
| 負債純資産合計 | 232,221,769 | 194,415,946 |
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