ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,268,105 | 1,468,942 |
| 親投資信託受益証券 | 193,147,841 | 216,876,504 |
| 流動資産合計 | 194,415,946 | 218,345,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 194,415,946 | 218,345,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,295,895 | 1,354,544 |
| 未払解約金 | 561,787 | 812,600 |
| 未払受託者報酬 | 24,476 | 29,278 |
| 未払委託者報酬 | 440,997 | 527,245 |
| その他未払費用 | 5,141 | 5,844 |
| 流動負債合計 | 2,328,296 | 2,729,511 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,328,296 | 2,729,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,179,033 | 270,908,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,091,383 | -55,293,028 |
| （分配準備積立金） | 8,910,656 | 8,079,125 |
| 元本等合計 | 192,087,650 | 215,615,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 192,087,650 | 215,615,935 |
| 負債純資産合計 | 194,415,946 | 218,345,446 |
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