ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,468,942 | 548,990 |
| 親投資信託受益証券 | 216,876,504 | 164,033,179 |
| 流動資産合計 | 218,345,446 | 164,582,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 218,345,446 | 164,582,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,354,544 | 1,245,554 |
| 未払解約金 | 812,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,278 | 23,697 |
| 未払委託者報酬 | 527,245 | 426,976 |
| その他未払費用 | 5,844 | 5,016 |
| 流動負債合計 | 2,729,511 | 1,701,243 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,729,511 | 1,701,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,908,963 | 249,110,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,293,028 | -86,230,047 |
| （分配準備積立金） | 8,079,125 | 8,215,626 |
| 元本等合計 | 215,615,935 | 162,880,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 215,615,935 | 162,880,926 |
| 負債純資産合計 | 218,345,446 | 164,582,169 |
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