ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 548,990 | 611,941 |
| 親投資信託受益証券 | 164,033,179 | 224,489,042 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 164,582,169 | 226,600,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 164,582,169 | 226,600,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,245,554 | 1,527,440 |
| 未払解約金 | － | 1,486,632 |
| 未払受託者報酬 | 23,697 | 28,320 |
| 未払委託者報酬 | 426,976 | 510,134 |
| その他未払費用 | 5,016 | 4,884 |
| 流動負債合計 | 1,701,243 | 3,557,410 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,701,243 | 3,557,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,110,973 | 305,488,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,230,047 | -82,444,617 |
| （分配準備積立金） | 8,215,626 | 9,045,790 |
| 元本等合計 | 162,880,926 | 223,043,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 162,880,926 | 223,043,573 |
| 負債純資産合計 | 164,582,169 | 226,600,983 |
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