ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 611,941 | 883,674 |
| 親投資信託受益証券 | 224,489,042 | 230,565,321 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 226,600,983 | 231,448,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 226,600,983 | 231,448,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,527,440 | 1,424,896 |
| 未払解約金 | 1,486,632 | 164,200 |
| 未払受託者報酬 | 28,320 | 31,682 |
| 未払委託者報酬 | 510,134 | 570,570 |
| その他未払費用 | 4,884 | 6,006 |
| 流動負債合計 | 3,557,410 | 2,197,354 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,557,410 | 2,197,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,488,190 | 284,979,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,444,617 | -55,727,705 |
| （分配準備積立金） | 9,045,790 | 9,363,810 |
| 元本等合計 | 223,043,573 | 229,251,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 223,043,573 | 229,251,641 |
| 負債純資産合計 | 226,600,983 | 231,448,995 |
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