- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年8月20日現在) | 585 | 585 | 0.8514 | 0.8514 |
| 第2特定期間末 | (平成21年2月20日現在) | 218 | 220 | 0.3693 | 0.3733 |
| 第3特定期間末 | (平成21年8月20日現在) | 395 | 398 | 0.5864 | 0.5904 |
| 第4特定期間末 | (平成22年2月22日現在) | 460 | 463 | 0.6424 | 0.6464 |
| 第5特定期間末 | (平成22年8月20日現在) | 430 | 434 | 0.5670 | 0.5710 |
| 第6特定期間末 | (平成23年2月21日現在) | 445 | 448 | 0.6930 | 0.6970 |
| 第7特定期間末 | (平成23年8月22日現在) | 339 | 342 | 0.5611 | 0.5651 |
| 第8特定期間末 | (平成24年2月20日現在) | 369 | 371 | 0.6245 | 0.6285 |
| 第9特定期間末 | (平成24年8月20日現在) | 368 | 370 | 0.6192 | 0.6232 |
| 第10特定期間末 | (平成25年2月20日現在) | 478 | 480 | 0.8646 | 0.8686 |
| 第11特定期間末 | (平成25年8月20日現在) | 359 | 361 | 0.8170 | 0.8210 |
| 第12特定期間末 | (平成26年2月20日現在) | 351 | 353 | 0.9057 | 0.9097 |
| 平成25年3月末日 | 441 | - | 0.8668 | - | |
| 平成25年4月末日 | 457 | - | 0.9271 | - | |
| 平成25年5月末日 | 402 | - | 0.8533 | - | |
| 平成25年6月末日 | 353 | - | 0.7804 | - | |
| 平成25年7月末日 | 352 | - | 0.7994 | - | |
| 平成25年8月末日 | 352 | - | 0.8094 | - | |
| 平成25年9月末日 | 381 | - | 0.8785 | - | |
| 平成25年10月末日 | 449 | - | 0.9245 | - | |
| 平成25年11月末日 | 381 | - | 0.9070 | - | |
| 平成25年12月末日 | 363 | - | 0.9147 | - | |
| 平成26年1月末日 | 334 | - | 0.8612 | - | |
| 平成26年2月末日 | 333 | - | 0.9005 | - | |
| 平成26年3月末日 | 348 | - | 0.9390 | - |
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