- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年8月20日現在) | 585 | 585 | 0.8514 | 0.8514 |
| 第2特定期間末 | (平成21年2月20日現在) | 218 | 220 | 0.3693 | 0.3733 |
| 第3特定期間末 | (平成21年8月20日現在) | 395 | 398 | 0.5864 | 0.5904 |
| 第4特定期間末 | (平成22年2月22日現在) | 460 | 463 | 0.6424 | 0.6464 |
| 第5特定期間末 | (平成22年8月20日現在) | 430 | 434 | 0.5670 | 0.5710 |
| 第6特定期間末 | (平成23年2月21日現在) | 445 | 448 | 0.6930 | 0.6970 |
| 第7特定期間末 | (平成23年8月22日現在) | 339 | 342 | 0.5611 | 0.5651 |
| 第8特定期間末 | (平成24年2月20日現在) | 369 | 371 | 0.6245 | 0.6285 |
| 第9特定期間末 | (平成24年8月20日現在) | 368 | 370 | 0.6192 | 0.6232 |
| 第10特定期間末 | (平成25年2月20日現在) | 478 | 480 | 0.8646 | 0.8686 |
| 第11特定期間末 | (平成25年8月20日現在) | 359 | 361 | 0.8170 | 0.8210 |
| 第12特定期間末 | (平成26年2月20日現在) | 351 | 353 | 0.9057 | 0.9097 |
| 第13特定期間末 | (平成26年8月20日現在) | 307 | 309 | 0.9510 | 0.9550 |
| 第14特定期間末 | (平成27年2月20日現在) | 300 | 302 | 0.9815 | 0.9855 |
| 第15特定期間末 | (平成27年8月20日現在) | 266 | 267 | 0.8792 | 0.8832 |
| 第16特定期間末 | (平成28年2月22日現在) | 229 | 230 | 0.7602 | 0.7642 |
| 第17特定期間末 | (平成28年8月22日現在) | 250 | 251 | 0.8352 | 0.8392 |
| 第18特定期間末 | (平成29年2月20日現在) | 318 | 319 | 1.0106 | 1.0146 |
| 第19特定期間末 | (平成29年8月21日現在) | 285 | 286 | 1.0034 | 1.0074 |
| 平成28年9月末日 | 252 | - | 0.8448 | - | |
| 平成28年10月末日 | 252 | - | 0.8486 | - | |
| 平成28年11月末日 | 270 | - | 0.9229 | - | |
| 平成28年12月末日 | 281 | - | 0.9647 | - | |
| 平成29年1月末日 | 313 | - | 0.9839 | - | |
| 平成29年2月末日 | 312 | - | 0.9996 | - | |
| 平成29年3月末日 | 315 | - | 1.0125 | - | |
| 平成29年4月末日 | 302 | - | 0.9731 | - | |
| 平成29年5月末日 | 264 | - | 0.9395 | - | |
| 平成29年6月末日 | 284 | - | 1.0101 | - | |
| 平成29年7月末日 | 290 | - | 1.0046 | - | |
| 平成29年8月末日 | 276 | - | 0.9978 | - | |
| 平成29年9月末日 | 282 | - | 1.0240 | - |
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