有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年8月20日現在) | 585 | 585 | 0.8514 | 0.8514 |
| 第2特定期間末 | (平成21年2月20日現在) | 218 | 220 | 0.3693 | 0.3733 |
| 第3特定期間末 | (平成21年8月20日現在) | 395 | 398 | 0.5864 | 0.5904 |
| 第4特定期間末 | (平成22年2月22日現在) | 460 | 463 | 0.6424 | 0.6464 |
| 第5特定期間末 | (平成22年8月20日現在) | 430 | 434 | 0.5670 | 0.5710 |
| 第6特定期間末 | (平成23年2月21日現在) | 445 | 448 | 0.6930 | 0.6970 |
| 第7特定期間末 | (平成23年8月22日現在) | 339 | 342 | 0.5611 | 0.5651 |
| 第8特定期間末 | (平成24年2月20日現在) | 369 | 371 | 0.6245 | 0.6285 |
| 第9特定期間末 | (平成24年8月20日現在) | 368 | 370 | 0.6192 | 0.6232 |
| 第10特定期間末 | (平成25年2月20日現在) | 478 | 480 | 0.8646 | 0.8686 |
| 第11特定期間末 | (平成25年8月20日現在) | 359 | 361 | 0.8170 | 0.8210 |
| 第12特定期間末 | (平成26年2月20日現在) | 351 | 353 | 0.9057 | 0.9097 |
| 第13特定期間末 | (平成26年8月20日現在) | 307 | 309 | 0.9510 | 0.9550 |
| 第14特定期間末 | (平成27年2月20日現在) | 300 | 302 | 0.9815 | 0.9855 |
| 平成26年3月末日 | 348 | - | 0.9390 | - | |
| 平成26年4月末日 | 333 | - | 0.9474 | - | |
| 平成26年5月末日 | 318 | - | 0.9455 | - | |
| 平成26年6月末日 | 311 | - | 0.9322 | - | |
| 平成26年7月末日 | 314 | - | 0.9631 | - | |
| 平成26年8月末日 | 310 | - | 0.9641 | - | |
| 平成26年9月末日 | 282 | - | 0.8889 | - | |
| 平成26年10月末日 | 296 | - | 0.9378 | - | |
| 平成26年11月末日 | 302 | - | 0.9695 | - | |
| 平成26年12月末日 | 299 | - | 0.9655 | - | |
| 平成27年1月末日 | 282 | - | 0.9226 | - | |
| 平成27年2月末日 | 303 | - | 0.9900 | - | |
| 平成27年3月末日 | 295 | - | 0.9714 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
