有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/11/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成20年8月20日現在)	585	585	0.8514	0.8514
第2特定期間末	(平成21年2月20日現在)	218	220	0.3693	0.3733
第3特定期間末	(平成21年8月20日現在)	395	398	0.5864	0.5904
第4特定期間末	(平成22年2月22日現在)	460	463	0.6424	0.6464
第5特定期間末	(平成22年8月20日現在)	430	434	0.5670	0.5710
第6特定期間末	(平成23年2月21日現在)	445	448	0.6930	0.6970
第7特定期間末	(平成23年8月22日現在)	339	342	0.5611	0.5651
第8特定期間末	(平成24年2月20日現在)	369	371	0.6245	0.6285
第9特定期間末	(平成24年8月20日現在)	368	370	0.6192	0.6232
第10特定期間末	(平成25年2月20日現在)	478	480	0.8646	0.8686
第11特定期間末	(平成25年8月20日現在)	359	361	0.8170	0.8210
第12特定期間末	(平成26年2月20日現在)	351	353	0.9057	0.9097
第13特定期間末	(平成26年8月20日現在)	307	309	0.9510	0.9550
第14特定期間末	(平成27年2月20日現在)	300	302	0.9815	0.9855
第15特定期間末	(平成27年8月20日現在)	266	267	0.8792	0.8832
第16特定期間末	(平成28年2月22日現在)	229	230	0.7602	0.7642
第17特定期間末	(平成28年8月22日現在)	250	251	0.8352	0.8392
	平成27年9月末日	227	-	0.7521	-
	平成27年10月末日	250	-	0.8363	-
	平成27年11月末日	262	-	0.8560	-
	平成27年12月末日	267	-	0.8704	-
	平成28年1月末日	243	-	0.8058	-
	平成28年2月末日	227	-	0.7522	-
	平成28年3月末日	252	-	0.8334	-
	平成28年4月末日	250	-	0.8284	-
	平成28年5月末日	253	-	0.8342	-
	平成28年6月末日	231	-	0.7648	-
	平成28年7月末日	255	-	0.8520	-
	平成28年8月末日	253	-	0.8453	-
	平成28年9月末日	252	-	0.8448	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

開示資料

決算