有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 5 期計算期間 (平成25年3月11日現在) | 第 6 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 14,963,862 | 9,324,098 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,056,326,835 | 3,507,102,930 | |
| 未収入金 | 13,760,000 | 20,000 | |
| 未収利息 | 34 | 12 | |
| 流動資産合計 | 4,085,050,731 | 3,516,447,040 | |
| 資産合計 | 4,085,050,731 | 3,516,447,040 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 23,207,250 | 4,392,751 | |
| 未払受託者報酬 | 969,256 | 862,280 | |
| 未払委託者報酬 | 4,070,793 | 3,621,533 | |
| その他未払費用 | 77,482 | 68,926 | |
| 流動負債合計 | 28,324,781 | 8,945,490 | |
| 負債合計 | 28,324,781 | 8,945,490 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,041,025,776 | 3,634,374,848 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △984,299,826 | △126,873,298 | |
| 元本等合計 | 4,056,725,950 | 3,507,501,550 | |
| 純資産合計 | 4,056,725,950 | 3,507,501,550 | |
| 負債純資産合計 | 4,085,050,731 | 3,516,447,040 |
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