有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第9期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,863,708 | 62,244,718 |
| 親投資信託受益証券 | 23,462,108,726 | 34,876,934,672 |
| 未収入金 | - | 28,400,000 |
| 未収利息 | 32 | - |
| 流動資産合計 | 23,487,972,466 | 34,967,579,390 |
| 資産合計 | 23,487,972,466 | 34,967,579,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,686,189 | 36,196,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,846,222 | 9,602,120 |
| 未払委託者報酬 | 7,754,129 | 40,328,817 |
| 未払利息 | - | 158 |
| その他未払費用 | 184,599 | 937,882 |
| 流動負債合計 | 23,471,139 | 87,065,767 |
| 負債合計 | 23,471,139 | 87,065,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,338,203,732 | 32,579,669,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,126,297,595 | 2,300,843,709 |
| (分配準備積立金) | 3,665,469,766 | 3,628,677,183 |
| 元本等合計 | 23,464,501,327 | 34,880,513,623 |
| 純資産合計 | 23,464,501,327 | 34,880,513,623 |
| 負債純資産合計 | 23,487,972,466 | 34,967,579,390 |
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