有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 7 期計算期間 (平成27年3月10日現在) | 第 8 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 31,420,149 | 25,863,708 | |
| 親投資信託受益証券 | 18,166,991,198 | 23,462,108,726 | |
| 未収利息 | 44 | 32 | |
| 流動資産合計 | 18,198,411,391 | 23,487,972,466 | |
| 資産合計 | 18,198,411,391 | 23,487,972,466 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 15,511,963 | 13,686,189 | |
| 未払受託者報酬 | 2,795,046 | 1,846,222 | |
| 未払委託者報酬 | 11,739,155 | 7,754,129 | |
| その他未払費用 | 275,989 | 184,599 | |
| 流動負債合計 | 30,322,153 | 23,471,139 | |
| 負債合計 | 30,322,153 | 23,471,139 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 14,900,054,028 | 18,338,203,732 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,268,035,210 | 5,126,297,595 | |
| 元本等合計 | 18,168,089,238 | 23,464,501,327 | |
| 純資産合計 | 18,168,089,238 | 23,464,501,327 | |
| 負債純資産合計 | 18,198,411,391 | 23,487,972,466 |
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