有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | 第 7 期計算期間 (平成27年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,324,098 | 31,420,149 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,507,102,930 | 18,166,991,198 | |
| 未収入金 | 20,000 | ― | |
| 未収利息 | 12 | 44 | |
| 流動資産合計 | 3,516,447,040 | 18,198,411,391 | |
| 資産合計 | 3,516,447,040 | 18,198,411,391 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 4,392,751 | 15,511,963 | |
| 未払受託者報酬 | 862,280 | 2,795,046 | |
| 未払委託者報酬 | 3,621,533 | 11,739,155 | |
| その他未払費用 | 68,926 | 275,989 | |
| 流動負債合計 | 8,945,490 | 30,322,153 | |
| 負債合計 | 8,945,490 | 30,322,153 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,634,374,848 | 14,900,054,028 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,873,298 | 3,268,035,210 | |
| 元本等合計 | 3,507,501,550 | 18,168,089,238 | |
| 純資産合計 | 3,507,501,550 | 18,168,089,238 | |
| 負債純資産合計 | 3,516,447,040 | 18,198,411,391 |
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