有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 5 期計算期間 (平成25年4月15日現在) | 第 6 期計算期間 (平成26年4月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 10,935,150 | 18,348,387 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,304,798,235 | 525,956,642 | |
| 未収入金 | 13,000,000 | 222,000,000 | |
| 未収利息 | 14 | 25 | |
| 流動資産合計 | 1,328,733,399 | 766,305,054 | |
| 資産合計 | 1,328,733,399 | 766,305,054 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 14,469,068 | 222,468,733 | |
| 未払受託者報酬 | 443,400 | 269,815 | |
| 未払委託者報酬 | 5,700,867 | 3,468,952 | |
| その他未払費用 | 63,282 | 38,482 | |
| 流動負債合計 | 20,676,617 | 226,245,982 | |
| 負債合計 | 20,676,617 | 226,245,982 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,503,859,213 | 620,035,006 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,802,431 | △79,975,934 | |
| 元本等合計 | 1,308,056,782 | 540,059,072 | |
| 純資産合計 | 1,308,056,782 | 540,059,072 | |
| 負債純資産合計 | 1,328,733,399 | 766,305,054 |
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