有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成26年4月15日現在) | 第 7 期計算期間 (平成27年4月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 18,348,387 | 38,547,460 | |
| 親投資信託受益証券 | 525,956,642 | 1,443,845,926 | |
| 未収入金 | 222,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 25 | 37 | |
| 流動資産合計 | 766,305,054 | 1,482,393,423 | |
| 資産合計 | 766,305,054 | 1,482,393,423 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 222,468,733 | 2,460,478 | |
| 未払受託者報酬 | 269,815 | 458,532 | |
| 未払委託者報酬 | 3,468,952 | 5,895,387 | |
| その他未払費用 | 38,482 | 32,688 | |
| 流動負債合計 | 226,245,982 | 8,847,085 | |
| 負債合計 | 226,245,982 | 8,847,085 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 620,035,006 | 1,351,159,724 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,975,934 | 122,386,614 | |
| 元本等合計 | 540,059,072 | 1,473,546,338 | |
| 純資産合計 | 540,059,072 | 1,473,546,338 | |
| 負債純資産合計 | 766,305,054 | 1,482,393,423 |
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