有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第9期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,610,505 | 37,058,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,532,923,477 | 2,699,387,284 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 1,555,534,008 | 2,736,446,216 |
| 資産合計 | 1,555,534,008 | 2,736,446,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 741,209 | 2,872,588 |
| 未払受託者報酬 | 72,516 | 1,041,296 |
| 未払委託者報酬 | 932,334 | 13,388,053 |
| 未払利息 | - | 93 |
| その他未払費用 | 5,174 | 72,540 |
| 流動負債合計 | 1,751,233 | 17,374,570 |
| 負債合計 | 1,751,233 | 17,374,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,439,326,003 | 3,358,117,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,456,772 | △639,045,920 |
| (分配準備積立金) | 184,968,070 | 195,580,793 |
| 元本等合計 | 1,553,782,775 | 2,719,071,646 |
| 純資産合計 | 1,553,782,775 | 2,719,071,646 |
| 負債純資産合計 | 1,555,534,008 | 2,736,446,216 |
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