有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月16日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 7 期計算期間 (平成27年4月15日現在) | 第 8 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 38,547,460 | 22,610,505 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,443,845,926 | 1,532,923,477 | |
| 未収利息 | 37 | 26 | |
| 流動資産合計 | 1,482,393,423 | 1,555,534,008 | |
| 資産合計 | 1,482,393,423 | 1,555,534,008 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,460,478 | 741,209 | |
| 未払受託者報酬 | 458,532 | 72,516 | |
| 未払委託者報酬 | 5,895,387 | 932,334 | |
| その他未払費用 | 32,688 | 5,174 | |
| 流動負債合計 | 8,847,085 | 1,751,233 | |
| 負債合計 | 8,847,085 | 1,751,233 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,351,159,724 | 1,439,326,003 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,386,614 | 114,456,772 | |
| 元本等合計 | 1,473,546,338 | 1,553,782,775 | |
| 純資産合計 | 1,473,546,338 | 1,553,782,775 | |
| 負債純資産合計 | 1,482,393,423 | 1,555,534,008 |
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