有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(平成26年4月30日現在)
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 531,320,433 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 252,001 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 531,068,432 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 613,960,140 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8650 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,434,332,017 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 90,914,453 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,343,417,564 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 5,291,790,951 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.7656 |
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