有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月16日-平成27年5月8日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,695,418,590 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 7,958,907 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,687,459,683 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,526,532,728 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1054 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,977,483,600 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 159,776,886 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,817,706,714 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,287,368,811 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.2899 |
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