有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,549,086,399 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 2,352,110 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,546,734,289 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,402,155,312 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1031 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,847,359,620 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 48,754 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,847,310,866 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,311,652,282 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.2839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
